南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市人民政府及办公厅公文格式细则的通知
广西壮族自治区南宁市人民政府办公厅
南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市人民政府及办公厅公文格式细则的通知
南府办〔2008〕137号
各县、区人民政府，市政府各部门，各管委会，市级各双管单位，市直各事业、企业单位：
根据《国家行政机关公文处理办法》、《国家行政机关公文格式（GB/T9704—1999）》，以及《广西壮族自治区人民政府及办公厅公文格式细则》（桂政办发〔2007〕158号）的规定，经市人民政府同意，现将修订后的《南宁市人民政府及办公厅公文格式细则》印发给你们，请参照执行。2002年12月19日印发的《南宁市人民政府公文格式细则》同时废止。
二〇〇八年六月十六日
南宁市人民政府及办公厅公文格式细则
总 则
第一条 为进一步规范南宁市人民政府及办公厅公文格式，根据《国家行政机关公文处理办法》和《国家行政机关公文格式（GB/T9704—1999）》，以及《广西壮族自治区人民政府及办公厅公文格式细则》的有关规定，结合我市实际，制定本细则。
第二条 南宁市人民政府及办公厅的公文格式主要有文件式格式、信函式格式、政府令格式、会议纪要格式等。这些公文均由眉首、主体、版记三部分要素组成。置于公文首页红色反线以上的各要素统称眉首；置于红色反线（不含）以下至主题词（不含）之间的各要素统称主体；置于主题词以下的各要素统称版记。
第三条 南宁市人民政府公文形式，按机关公文代字划分，常规性公文形式包括：政府令、南府发、南府报、南府函、南府复、南府干、南府字、南府议案、南府复议、南府备字、南府行决字、南府党组、南宁市人民政府常务会议纪要、南宁市人民政府工作会议纪要、南宁市人民政府协调会议纪要等公文形式。
南宁市人民政府办公厅公文形式，按机关公文代字划分，常规性公文形式包括：南府办、南府办报、南府办函、南府办干、南府办答、南府办会议等公文形式。
眉首格式
第四条 公文眉首，包括公文份数序号、秘密等级、保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人等。文件式格式、政府令格式、会议纪要格式的公文，眉首部份一般约占公文首页的2/5，请示件约占1/2；信函式格式公文约占公文首页1/5。
第五条 公文份数序号，是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号，用阿拉伯数码顶格标识在公文首页版心左上角第1行（见式样二、八）。
第六条 公文密级，分为绝密、机密、秘密3个等级，用3号黑体字顶格标识在公文首页版心右上角第一行，两字之间空1字；如需同时标识保密期限，则秘密等级与保密期限之间用“★”隔开（见式样二、二十）；信函式格式在武文（红色）线下1行版心左侧顶格，文件标题之上标识（见式样十二）。
凡未标识保密期限的公文，绝密级按30年、机密级按20年、秘密级按10年进行管理。
第七条 公文紧急程度分为特急、急件两种。凡需24小时内办结的公文定为特急件，需3天内办结的公文定为急件。紧急程度用3号黑体字顶格标识在公文首页版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级与紧急程度，则秘密等级在版心右上角第1行，紧急程度在第二行（见式样二、二十）。但信函式格式在武文（红色）线下1行版心左侧用3号黑体字顶格标识（见式样十、十二）。
第八条 发文机关标识：文件式格式公文标识由“发文机关名称＋文件”组成（见式样二至八、十七至二十等）；信函式格式公文只标识发文机关名称（见式样十至十六，二十一至二十三等）。发文机关名称应当使用发文机关全称或规范化简称，发文机关标识使用红色小标宋字体。联合行文时，主办机关应排列在前，“文件”二字置于发文机关名称右侧，上下居中排布（见式样七）；联合行文机关较多时，必须保证公文首页显示正文。
第九条 公文发文字号，由机关代字、年份和序号组成，用3号仿宋体字标识。发文字号中，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“〔〕”括入；序号不编虚位（如1不编为001），不加“第”字。联合行文，使用主办机关发文字号。文件式格式公文：下发的公文发文字号在发文机关标识下空2行，红色反线之上居中标识（见式样二至七、十七至十九）；上报的公文发文字号在发文机关标识下空2行，红色反线之上左侧，左空1字标识（见式样八、二十、二十九）。信函式格式公文的发文字号标识在武文线下1行版心右侧顶格标识（见式样十至十六、二十一至二十三）。
第十条 上报的公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。签发人姓名居右空1字，“签发人”用3号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名（见式样八、二十、二十九）。
如联合行文，有多个签发人、主办机关签发人姓名置于第1行，其他签发人姓名从第2行起在主办机关签发人姓名之下按发文机关标识顺序依次顺排，下移红色反线，使发文字号与最后一个签发人姓名处在同一行并使红色反线与之的距离为4mm。
主体格式
第十一条 公文主体，包括公文标题、主送机关、正文、附件说明、发文日期、公文生效标识、附注等要素。
第十二条 公文标题，一般位于公文眉首之下，主送机关之上。文件式格式公文标题由“发文机关名称+公文主要内容+文种”组成（见式样二至八、十七至二十）；信函式格式公文的标题由“公文主要内容+文种”组成（见式样十至十六、二十一至二十三）。公文标题中除法律法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。公文标题应力求简明扼要，用2号小标宋体字，可一行或多行居中排布；回行时，应注意词意完整，排列对称，间距恰当。
市人民政府批转的报告、意见，被批转的公文标题不冠机关名称，文末冠机关名称（见式样五）；市人民政府转发上级机关的公文，被转发的公文标题冠机关名称并标注发文字号（见式样六）；市人民政府办公厅转发平行机关的公文，被转发的公文标题不冠机关名称，在标题下面注明机关名称和年月日（中文数字），并用圆括号括入（见式样十九）；如机关名称字数过多，可另行排在标题之下、年月日之上，年月日用圆括号括入。
第十三条 主送机关，指公文主要发往机关。主送机关名称应当使用机关全称或者规范化简称、统称。主送机关在标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字标识。公文主送机关名称按县、区人民政府，市政府部门、管委会，市级双管单位，市直事业、企业单位的顺序排序；跨系统联合行文的，按党、政、军群顺序排列。主送机关名称过多，回行时仍需顶格。因主送机关过多而导致公文首页不能显示正文时，应将主送机关名称移至版记中，在主题词之下，抄送之上予以标识。
第十四条 公文正文，位于主送机关下1行，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一），第三层为“1”，第四层为“（1）”。公文中的数字，除成文日期，部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语，具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应用阿拉伯数字。
第十五条 公文附件说明，应在正文下空1行左空2字、用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号，冒号后标识附件顺序号和附件名称。附件顺序号使用阿拉伯数码，附件名称后不加标点符号，如回行应与上行文件附件名称文字齐平。附件应在附注之后、主题词之前另页全文打印，与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时依顺序标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订的，应在附件首页的左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识“附件”及序号（见式样二）。
第十六条 公文成文日期是公文生效的时间，用中文数字将年月日标全，“零”写为“〇”。公文成文日期以发文机关负责人签发的日期为准；联合行文以最后签发机关负责人的签发日期为准；电报以发出日期为准。如机关负责人签发后，因故不能及时发文，时间耽搁超过20天的，成文日期应重新确定。
公文生效标识是证明公文效力的表现形式，必须加盖发文机关印章。单一机关制发的公文在落款处不署发文机关名称，只标识成文日期，并加盖发文机关印章。成文日期右空4字，加盖印章应上距正文1行之内，端正、居中下压成文时间，印章用红色。当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上；当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。两个单位联合行文，也不署发文机关名称，只标识成文日期并加盖两个发文机关印章，成文日期应适当拉开，左右各空7字，主办机关在前，两个印章互不相交或相切，相距不超过3mm，两个印章均压在成文日期上（见式样七）；3个单位以上联合行文，发文机关名称按主办机关在前、其他机关在后的顺序排列逐一署名在相应位置后，并加盖发文机关印章；印章每排最多排3个，两端不得超出版心，最后一排如余1个或2个印章，均居中排列，最后一排印章之下右空2字标识成文日期。
第十七条 当公文排版后所剩空白不能容纳印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，使印章与正文同处一面，不得采用标识“此页无正文”的方法解决。
第十八条 公文附注，位于主题词之上，成文日期之下空1行，左空2字用3号仿宋体字标识并用圆括号括入。公文附注一般是对公文发放范围、使用时需要注意的事项加以说明等，如“此件登报（政报）”、“联系人：××× 联系电话：××××××××”等（见式样三、八、二十三、二十七）。
版记格式
第十九条 公文版记，包括主题词、抄送机关、印发机关和印发日期、份数等要素，置于公文最后一面。
第二十条 主题词是用于提示公文内容、便于公文检索查询的规范化词，在抄送栏之上，居左顶格标识。“主题词”用3号黑体字，后标全角冒号；词目用3号小标宋体字；词目之间空1字。主题词按照《国务院公文主题词表》的规定和要求标引。
第二十一条 抄送机关，设在主题词下1行，用黑色横线加以区分。抄送栏根据公文内容性质和文种、格式不同，分别设“主送”、“分送”、“抄送”行。一些不宜在正文上设置主送机关的，在抄送栏中用“主送”标识；需要送党委、人大常委会、政府、政协负责人的用“分送”标识（一般仅用在会议纪要格式）；需要送其他隶属和不隶属部门的用“抄送”标识。机关名称的排列分3层：第一层为党、军、群；第二层为人大常委会办事机构，政协办事机构，法院、检察院；第三层为各民主党派机关，工商联。
抄送栏左右各空1字，用4号仿宋体字标识“主送”、“分送”、“抄送”，后标全角冒号。主送、分送、抄送机关名称需回行时与上行机关名称文字对齐，同一单位各部门名称间用顿号隔开，其他用逗号隔开，每个层次的机关名称末尾标句号。
第二十二条 印发机关栏，设在抄送栏之下，用4号仿宋体字标识。印发机关居左空1字，统称南宁市人民政府办公厅；印发日期居右空1字，用阿拉伯数码标识。印发日期为公文付印的日期；无抄送机关时，印发机关栏在主题词之下，占1行位置。
印发份数居印发机关栏下右空2字标识，使用4号仿宋体字，用圆括号括入。
第二十三条 公文应当标明页码的顺序编号，用4号半角白体阿拉伯数码标识。单面印刷的，用阿拉伯数码标识在每一页公文的下端居中；双面印刷的，用阿拉伯数码标识在每一页公文的右或左下端，置于版心下边缘之下1行，数码左右各放一条4号一字线，一字线距版心下边缘7mm，单页码居右空1字，双页码居左空1字。空白页和空白页以后的页不标识页码。
其它格式
第二十四条 政府令公文的眉首由“南宁市人民政府令”和序号组成，序号不分年限连续标注，政府换届时，应重新编序号。政府令的主体由置于公文首页公文序号以下至主题词之间的各要素组成，公文生效标识加盖市长签名章，主送机关在抄送栏中标识（见式样一）。
第二十五条 南府字公文主要由公文标题、发文字号、正文、发文日期、公文生效标识等要素组成。公文不标注发文机关标识，主送机关、版记要素。公文标题由“发文机关名称+公文主要内容+通告”组成。文件字号在标题之下，正文之上各空1行居右顶格标识，印刷用纸尺寸根据实际工作需要而定（见式样九）。
第二十六条 南宁市人民政府常务会议纪要、工作会议纪要、协调会议纪要公文份数序号、秘密等级、保密期限和紧急程度等要素及公文成文日期的标识与文件式格式公文相同。发文机关标识由“会议名称+纪要”组成，发文机关标识之下居中标识会议纪要编号。
市人民政府常务会议纪要在正文之后列出席人员、缺席人员、列席人员名单。出席人员和缺席人员列市长、副市长、市政府秘书长；列席人员列参加会议各单位的副处级以上负责人。市人民政府召开的工作会议纪要、协调会议纪要在正文之后列出参加会议的人员名单。并根据我市工作的实际情况，会议纪要在标注成文日期处加盖市人民政府办公厅印章（见式样二十四至二十六）。
第二十七条 南府办答公文用信函式格式印发，在首页右上角用英文字母A、B、C加圆括号顶格标注“（×）类”字样，其中“A”表示所提问题已经解决或在本年度能及时解决的，以及所提问题已有规定，承办单位明确说明情况的；“B”表示所提问题从闭会之日起3年内能够基本解决，承办单位已制定解决措施或已列入改进计划，并明确答复代表办理期限的；“C”表示所提问题因目前条件限制或其他原因从闭会之日起3年内难以解决的，以及所提问题留作参考的。发文机关标识为“南宁市人民政府办公厅”。发文字号标识在武文线之下居右侧顶格标识；公文标题由“公文主要内容+答复的函”组成，主题词词目中文种为“函”（见式样二十三）。
第二十八条 以南府办会议印发的会议通知，公文标题由“公文主要内容+文种”组成，在公文标识的右上方空1行，用3号黑体字分2行标识“会议通知 收到即送”；在公文标识右下空1行，右空1格用3号仿宋字标识发文字号；在公文成文日期之下附注位置左侧空2格，用3号仿宋字分2行分别标识联系人和联系电话（见式样二十七）。
第二十九条 明传电报的眉首约占公文首页2/5，公文标识不署发文机关，只标识“明传电报”字样；在公文标识下第1条黑色反线上右侧右空1字标识“签发人”，左侧左空1字标识发往单位；在两条黑色反线之间，左侧标识紧急程度，右侧标识“共×页”，居中标识发文字号。公文标题由“发文机关名称+公文主要内容+文种”组成（见式样二十八）。
第三十条 南府党组公文的各要素组成及格式与文件式格式公文相同，但成文日期不用中文数字，应用阿拉伯数字。
第三十一条 更正后并重新印制的公文在首页左上角文件序号上方以3号黑体字标识“更正重印件”字样；更正重印公文有电子公文的，应在“更正重印件”字样的下方以4号宋体字标识“原电子和纸质公文同时作废，以纸质更正重印公文为准”字样。
印刷格式
第三十二条 公文用纸一般采用国际标准A4型纸（210mm×297mm），左侧装订。文字从左向右横排。一般情况下，正文用3号仿宋体字，每页排22行，每行排28个字。
第三十二条 公文中如有小标题可用3号小标宋体字或黑体字。
附 则
第三十四条 本细则由南宁市人民政府办公厅负责解释。
第三十五条 本细则自发布之日起施行。
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法(废止)
中国人民银行
中国人民银行令〔2003〕第3号
根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，现予公布，自2003年3月1日起实施。
行长：周小川
二○○三年一月三日
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
第一条为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。
第二条境内经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）应当按照本办法规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。
第三条国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
第四条金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。
金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资本、经营范围、经营规模、账户的日平均收付发生额等信息和个人银行账户存款人的姓名、身份证件及其号码、住所、职业、经济收入、家庭状况等信息。
第五条金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存5年。
第六条金融机构应当建立和完善内部反洗钱工作岗位责任制，制定内部反洗钱工作操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。
第七条金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。
第八条下列外汇交易属于大额外汇资金交易：
（一）当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上。
（二）以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。
第九条下列外汇交易属于可疑外汇现金交易：
（一）居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的；
（二）居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的；
（三）居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的；
（四）非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的；
（五）非居民个人银行卡频繁存入大量外币现金的；
（六）企业外汇账户中频繁有大量外币现金收付，与其经营活动不相符的；
（七）企业外汇账户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的；
（八）企业频繁发生以现金方式收取出口货款，与其经营范围、规模明显不符的；
（九）企业用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或从非本单位银行账户转入的；
（十）外商投资企业利润汇出的购汇人民币资金大部分为现金或从其他单位银行账户转入的；
（十一）外商投资企业以外币现金方式进行投资的。
第十条下列外汇交易属于可疑外汇非现金交易：
（一）居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
（二）居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出，或集中从境外汇入大量外汇再频繁多笔原币种汇出的；
（三）非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的；
（四）居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；
（五）企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等；
（六）企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票等）方式结算的出口收汇的；
（七）企业一些休眠外汇账户或平常资金流量小的外汇账户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的；
（八）企业通过其外汇账户频繁发生大量资金往来，与其经营性质、规模不相符的；
（九）企业外汇账户频繁发生大量资金收付，持续一段时间后，账户突然停止收付；
（十）企业外汇账户资金流动以千位或万位为单位的整数资金往来频繁；
（十一）企业外汇账户资金快进快出，当天发生额很大，但账户余额很小或不保留余额；
（十二）企业外汇账户在短时间内收到多笔小额电汇或使用支票、汇票存款后，将大部分存款汇出境外；
（十三）境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动；
（十四）企业从一个离岸账户汇款给多个境内居民，并以捐赠等名义结汇，其资金的划转和结汇均由一人或少数人操作的；
（十五）外商投资企业年利润汇出大幅超出原投入股本或明显与其经营状况不符；
（十六）外商投资企业在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符；
（十七）与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易；
（十八）证券经营机构指令银行划出与交易、清算无关外汇资金的；
（十九）经营B股业务的证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的；
（二十）保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保行为。
第十一条金融机构对本办法第八条、第九条和第十条所规定情形的大额或可疑外汇资金交易行为须按月以纸质文件、电子文件形式同时上报。
第十二条金融机构应当对符合下列情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。
（一）外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
（二）将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
（三）企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
第十三条金融机构应当对符合下列情形的外汇非现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。
（一）居民个人办理个人实盘买卖业务时，频繁转换币种，明显不谋求盈利的；
（二）居民个人外汇账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开旅行支票或汇票的；
（三）非居民个人外汇账户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的；
（四）企业在开立外汇账户时多次拒绝向银行提供有关开户所需的证明文件或不愿提供一般信息的；
（五）企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的；
（六）企业结、售汇单证不全，结、售汇金额突然增大，结、售汇频率加快或者结、售汇金额明显超过其正常经营水平的；
（七）企业在银行办理出口入账手续时，无有效商业单据却频繁领取结汇水单（核销专用联），或拒绝提供有效商业单据而频繁领取结汇水单（核销专用联）的；
（八）企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的；
（九）企业频繁、大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下的收汇、结汇及付汇，与其业务经营明显不符的；
（十）企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的；
（十一）企业经常存入旅行支票及外币汇票存款，特别是此类支票及汇票是境外开具，与其经营状况不符的；
（十二）企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的；
（十三）企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的担保，而这些资产来源不明或与客户背景不相符的；
（十四）利用无贸易背景信用证或其他方式在境外融资的；
（十五）企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
（十六）企业要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途不明的；
（十七）外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入；
（十八）外商投资企业外方投入资本金或借入外债结汇的人民币转入证券等投资领域的银行账户，与其经营状况不符；
（十九）金融机构外汇现金账户收、付金额与外汇存款规模明显不符，或波动明显超过外汇存款的变化幅度；
（二十）金融机构系统内外汇资金往来账户收支与日常业务经营状况明显不符；
（二十一）金融机构同业往来账户，在岸与离岸业务往来账户，与境外分支机构的往来账户收付情况与日常业务经营状况明显不符；
（二十二）金融机构与其关联企业的外汇信贷、结算业务在短期内急剧增加或减少的；
（二十三）金融机构以大额外币现金投保的；
（二十四）银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易。
第十四条金融机构设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构为主报告机构，省会、自治区首府、直辖市没有一级分支机构的，由金融机构总部指定主报告机构。
金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分支局。
各主报告机构应于每月15日前汇总各省、自治区、直辖市内上月大额和可疑外汇资金交易情况，报所在地的国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局。
各金融机构总部应于每月5日前将自身发生的上月大额和可疑外汇资金交易情况报外汇局当地分支局。
第十五条金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
第十六条国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局将金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。
第十七条金融机构有下列情形之一的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1万元以上3万元以下罚款：
（一）未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的；
（二）未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的；
（三）违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的；
（四）未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的。
第十八条金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款。
第十九条金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务。
第二十条金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十一条本办法下列用语的含义如下：
“频繁”系指外汇资金交易行为每天发生3次以上或每天发生持续5天以上。
“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
“短期”系指10个营业日以内。
“以上”、“以下”，均包括本数。
第二十二条本办法自2003年3月1日起施行。